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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 69.00 | 2 860.00 | 2 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 905 775.00 | 69.00 | 1 905 705.00 | 1 905 775.00 |
060 Stock marchandises | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
072 Créances – Autres | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
084 Disponibilités | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 686.00 | | 192 686.00 | 192 686.00 |
110 Total général Actif | 2 098 461.00 | 69.00 | 2 098 392.00 | 2 098 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 745 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 098 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 905 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 009.00 | | | 272 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
230 Autres produits | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 668.00 | | | 596 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 510.00 | | | -7 510.00 |
242 Autres charges externes. | 396 275.00 | | | 396 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 196.00 | | | 279 196.00 |
252 Charges sociales | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | | | 69.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 029.00 | | | 751 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 361.00 | | | -154 361.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154 474.00 | | | -154 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 905 775.00 | | | 1 905 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |