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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 174.00 | 4.00 | 4 170.00 | 4 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 7.00 | 18 993.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 19.00 | 2 175.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 861.00 | 2 112.00 | 251 749.00 | 253 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 001.00 | 2 142.00 | 294 859.00 | 297 001.00 |
BT Marchandises | 229 626.00 | | 229 626.00 | 229 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
BZ Autres créances | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
CF Disponibilités | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 322.00 | | 439 322.00 | 439 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 322.00 | 2 142.00 | 734 181.00 | 736 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 938.00 | | | 289 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 303.00 | | | 390 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 986.00 | | | 687 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 181.00 | | | 734 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 986.00 | | | 687 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
FG Production vendue services | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 001.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 142.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 303.00 | 390 303.00 | | 390 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VB T. V. A. | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
VI Groupe et associés | 289 938.00 | 289 938.00 | | 289 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 256.00 | 171 506.00 | 16 750.00 | 188 256.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 986.00 | 687 986.00 | | 687 986.00 |