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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 84.00 | 668.00 | 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 2 395.00 | 3 062.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 209.00 | 2 479.00 | 1 503 730.00 | 1 506 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 234.00 | | 1 464 234.00 | 1 464 234.00 |
BZ Autres créances | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CF Disponibilités | 158 316.00 | | 158 316.00 | 158 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 183.00 | | 1 640 183.00 | 1 640 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 393.00 | 2 479.00 | 3 143 913.00 | 3 146 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 696.00 | | | 619 696.00 |
DL TOTAL (I) | 625 696.00 | | | 625 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 529.00 | | | 1 449 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 612.00 | | | 409 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 002.00 | | | 327 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 072.00 | | | 332 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 217.00 | | | 2 518 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 913.00 | | | 3 143 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 166.00 | | | 1 276 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 441 451.00 | | 10 441 451.00 | 10 441 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 441 451.00 | | 10 441 451.00 | 10 441 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 441 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 980 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 205 347.00 | | | 205 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 291.00 | | | 219 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 441 451.00 | | | 10 441 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821 755.00 | | | 9 821 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 696.00 | | | 619 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 506 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 479.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 002.00 | 327 002.00 | | 327 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 291.00 | 219 291.00 | | 219 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 234.00 | 1 464 234.00 | | 1 464 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 529.00 | 207 479.00 | 854 164.00 | 1 449 529.00 |
VI Groupe et associés | 409 612.00 | 409 612.00 | | 409 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 866.00 | 1 481 866.00 | | 1 481 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 217.00 | 1 276 166.00 | 854 164.00 | 2 518 217.00 |