| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 205.00 | | 93 205.00 | 93 205.00 |
BZ Autres créances | 12 335 376.00 | | 12 335 376.00 | 12 335 376.00 |
CF Disponibilités | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 735 376.00 | | 13 735 376.00 | 13 735 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 828 581.00 | | 13 828 581.00 | 13 828 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 418 205.00 | | | 12 418 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 730 532.00 | | | 13 730 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 828 581.00 | | | 13 828 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 432.00 | | | 1 313 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 417 100.00 | | 3 923 707.00 | 12 417 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 417 100.00 | | | 12 417 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 325 000.00 | 12 325 000.00 | | 12 325 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 408 660.00 | 12 385 376.00 | 23 284.00 | 12 408 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 730 532.00 | 1 313 432.00 | 3 923 707.00 | 13 730 532.00 |