| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 180.00 | 818.00 | 1 362.00 | 2 180.00 |
040 Immobilisations financières | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 180.00 | 818.00 | 224 362.00 | 225 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
072 Créances – Autres | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
084 Disponibilités | 73 636.00 | | 73 636.00 | 73 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 035.00 | | 160 035.00 | 160 035.00 |
110 Total général Actif | 385 215.00 | 818.00 | 384 397.00 | 385 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
242 Autres charges externes. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
252 Charges sociales | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 818.00 | | | 818.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
280 Produits financiers | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 180.00 | | | 225 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 090.00 | | | 1 090.00 |