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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | 40 500.00 | 364 500.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 2 066.00 | 6 933.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 000.00 | 13 278.00 | 52 721.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 815.00 | 55 845.00 | 424 969.00 | 480 815.00 |
BN En cours de production de biens | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 915.00 | | 167 915.00 | 167 915.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 553.00 | | 357 553.00 | 357 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 368.00 | 55 845.00 | 782 523.00 | 838 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 138.00 | | | 117 138.00 |
DL TOTAL (I) | 407 138.00 | | | 407 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 324.00 | | | 170 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 385.00 | | | 375 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 523.00 | | | 782 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 385.00 | | | 375 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 324.00 | | | 170 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 887.00 | 179 887.00 | | 179 887.00 |
VW T.V.A. | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 385.00 | 375 385.00 | | 375 385.00 |