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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 651.00 | 8 895.00 | 93 756.00 | 102 651.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 441.00 | 8 895.00 | 309 546.00 | 318 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
072 Créances – Autres | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
084 Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
110 Total général Actif | 334 293.00 | 8 895.00 | 325 398.00 | 334 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
224 Production immobilisée | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 083.00 | | | 258 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 219.00 | | | -7 219.00 |
242 Autres charges externes. | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
252 Charges sociales | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
262 Autres charges | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 649.00 | | | 246 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 157 060.00 | | | 157 060.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 091.00 | | | 331 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 642.00 | | | -8 642.00 |