| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 999.00 | | 1 224 999.00 | 1 224 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 206.00 | | 1 276 206.00 | 1 276 206.00 |
CU Autres participations | 1 224 999.00 | | 1 224 999.00 | 1 224 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 941.00 | | | 1 228 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 571.00 | | | 1 270 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 206.00 | | | 1 276 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 224 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 941.00 | 175 610.00 | 697 731.00 | 1 228 941.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 571.00 | 217 240.00 | 697 731.00 | 1 270 571.00 |