| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 049.00 | | 400 049.00 | 400 049.00 |
BZ Autres créances | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
CF Disponibilités | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 362.00 | | 481 362.00 | 481 362.00 |
CU Autres participations | 400 049.00 | | 400 049.00 | 400 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
DL TOTAL (I) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 259.00 | | | 186 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 171.00 | | | 356 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 362.00 | | | 481 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 491.00 | | | 179 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 259.00 | 27 854.00 | 114 268.00 | 186 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 171.00 | 47 766.00 | 114 268.00 | 356 171.00 |