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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 402.00 | 5 694.00 | 201 708.00 | 207 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 128.00 | 2 144.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 737.00 | 1 502.00 | 23 235.00 | 24 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 411.00 | 7 324.00 | 227 087.00 | 234 411.00 |
BT Marchandises | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 422 245.00 | | 422 245.00 | 422 245.00 |
CF Disponibilités | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 167.00 | | 573 167.00 | 573 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 578.00 | 7 324.00 | 800 254.00 | 807 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 601.00 | | | -36 601.00 |
DL TOTAL (I) | -28 601.00 | | | -28 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 476.00 | | | 431 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 024.00 | | | 385 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 855.00 | | | 828 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 254.00 | | | 800 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 855.00 | | | 828 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 024.00 | 385 024.00 | | 385 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
VI Groupe et associés | 431 476.00 | 431 476.00 | | 431 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 484.00 | 357 484.00 | | 357 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 111.00 | 426 111.00 | | 426 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 855.00 | 828 855.00 | | 828 855.00 |