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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 493.00 | 224.00 | 1 269.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 703.00 | 224.00 | 496 479.00 | 496 703.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 984.00 | 224.00 | 520 760.00 | 520 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 495 210.00 | | 495 210.00 | 495 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 133.00 | | | -15 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | -12 380.00 | | | -12 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 140.00 | | | 533 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 760.00 | | | 520 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 133.00 | | | -15 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 63 539.00 | 261 353.00 | 460 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 140.00 | 136 679.00 | 261 353.00 | 533 140.00 |