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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 114.00 | 991.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 796.00 | 1 104.00 | 19 692.00 | 20 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 715.00 | 1 218.00 | 3 102 497.00 | 3 103 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 750.00 | | 137 750.00 | 137 750.00 |
BZ Autres créances | 278 577.00 | | 278 577.00 | 278 577.00 |
CF Disponibilités | 566 342.00 | | 566 342.00 | 566 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 164.00 | | 1 009 164.00 | 1 009 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 879.00 | 1 218.00 | 4 111 661.00 | 4 112 879.00 |
CU Autres participations | 3 080 659.00 | | 3 080 659.00 | 3 080 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 452.00 | | | 274 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 452.00 | | | 2 749 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 802.00 | | | 1 300 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 209.00 | | | 1 362 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 661.00 | | | 4 111 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 209.00 | | | 1 362 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 400.00 | | 466 400.00 | 466 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 400.00 | | 466 400.00 | 466 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 958.00 | | | 719 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 506.00 | | | 445 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 452.00 | | | 274 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 103 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 103 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 218.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 272 057.00 | 272 057.00 | | 272 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 802.00 | 1 300 802.00 | | 1 300 802.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 977.00 | 442 822.00 | 1 155.00 | 443 977.00 |
VW T.V.A. | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 209.00 | 1 362 209.00 | | 1 362 209.00 |