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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 480.00 | 3 215.00 | 13 265.00 | 16 480.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305 707.00 | | 1 305 707.00 | 1 305 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 322 187.00 | 3 215.00 | 1 318 972.00 | 1 322 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 574.00 | | 244 574.00 | 244 574.00 |
110 Total général Actif | 1 566 761.00 | 3 215.00 | 1 563 546.00 | 1 566 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 318 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 563 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 318 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 948 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 058.00 | | | 195 058.00 |