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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | 236.00 | 3 030.00 | 3 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 098.00 | | 153 098.00 | 153 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 165.00 | 236.00 | 695 929.00 | 696 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 456.00 | | 320 456.00 | 320 456.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 205 918.00 | | 205 918.00 | 205 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 645.00 | | 553 645.00 | 553 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 810.00 | 236.00 | 1 249 574.00 | 1 249 810.00 |
CU Autres participations | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 115.00 | | | 500 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 288.00 | | | 350 288.00 |
DL TOTAL (I) | 850 403.00 | | | 850 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 247.00 | | | 262 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 171.00 | | | 399 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 574.00 | | | 1 249 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 758.00 | | 257 758.00 | 257 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 758.00 | | 257 758.00 | 257 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 872.00 | | | 536 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 584.00 | | | 186 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 288.00 | | | 350 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 164.00 | | | 696 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 692 898.00 | | | 692 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 165.00 | | | 696 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 898.00 | | | 692 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | | |