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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 107 270.00 | | 5 107 270.00 | 5 107 270.00 |
CF Disponibilités | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 368.00 | | 5 219 368.00 | 5 219 368.00 |
CU Autres participations | 5 107 270.00 | | 5 107 270.00 | 5 107 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 108.00 | | | -54 108.00 |
DL TOTAL (I) | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508 322.00 | | | 4 508 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EA Autres dettes | 661 312.00 | | | 661 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 476.00 | | | 5 173 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 368.00 | | | 5 219 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 407.00 | | | 720 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 108.00 | | | -54 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 107 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 107 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 508 322.00 | 716 565.00 | 2 921 807.00 | 4 508 322.00 |
VI Groupe et associés | 661 312.00 | | 661 312.00 | 661 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 278.00 | | | 592 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 476.00 | 720 407.00 | 3 583 119.00 | 5 173 476.00 |