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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 852.00 | | 1 418 852.00 | 1 418 852.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 259.00 | | 1 421 259.00 | 1 421 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 291 334.00 | | 1 291 334.00 | 1 291 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 341.00 | | | 138 341.00 |
DK Provisions réglementées | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 152 468.00 | | | 152 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 112.00 | | | 1 215 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 792.00 | | | 1 268 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 259.00 | | | 1 421 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 445.00 | | | 180 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 812.00 | | | 160 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 341.00 | | | 138 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 291 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 112.00 | 126 765.00 | 426 919.00 | 1 215 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 611.00 | 1 094.00 | 127 518.00 | 128 611.00 |
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 792.00 | 180 445.00 | 426 919.00 | 1 268 792.00 |