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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | 15 694.00 | 144 306.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 262.00 | 353.00 | 2 909.00 | 3 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 404.00 | 3 623.00 | 20 781.00 | 24 404.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 681.00 | 19 670.00 | 168 011.00 | 187 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
084 Disponibilités | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
110 Total général Actif | 237 456.00 | 19 670.00 | 217 786.00 | 237 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 828.00 | | | 170 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 528.00 | | | 528.00 |
230 Autres produits | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -761.00 | | | -761.00 |
242 Autres charges externes. | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
252 Charges sociales | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 817.00 | | | 187 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 935.00 | | | -12 935.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 302.00 | | | -13 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 680.00 | | | 187 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 302.00 | | | 13 302.00 |