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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 690 970.00 | 40 652.00 | 22 650 318.00 | 22 690 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 185 756.00 | | 3 185 756.00 | 3 185 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 876 725.00 | 40 652.00 | 25 836 073.00 | 25 876 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 101.00 | | 271 101.00 | 271 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 173.00 | | 180 173.00 | 180 173.00 |
BZ Autres créances | 11 737 835.00 | | 11 737 835.00 | 11 737 835.00 |
CF Disponibilités | 500 803.00 | | 500 803.00 | 500 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 689 912.00 | | 12 689 912.00 | 12 689 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 566 637.00 | 40 652.00 | 39 525 985.00 | 39 566 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 120 385.00 | | | -4 120 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 751 126.00 | | | 5 751 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 741.00 | | | 3 630 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 313.00 | | | 1 088 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 774 516.00 | | | 34 774 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 895 244.00 | | | 35 895 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 525 985.00 | | | 39 525 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 895 244.00 | | | 35 895 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 075.00 | | 162 075.00 | 162 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 075.00 | | 162 075.00 | 162 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 876 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 038 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 056 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 166 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 127 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 130 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 049 769.00 | | | 26 049 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 170 154.00 | | | 30 170 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 120 385.00 | | | -4 120 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 876 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 876 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 876 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 876 725.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 774 516.00 | 34 774 516.00 | | 34 774 516.00 |
UX Autres créances clients | 180 173.00 | 180 173.00 | | 180 173.00 |
VB T. V. A. | 5 825 593.00 | 5 825 593.00 | | 5 825 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 313.00 | 1 088 313.00 | | 1 088 313.00 |
VP Divers | 5 761 231.00 | 5 761 231.00 | | 5 761 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 918 008.00 | 11 918 008.00 | | 11 918 008.00 |
VW T.V.A. | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 895 244.00 | 35 895 244.00 | | 35 895 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 176.00 | | | 289 176.00 |
ST Autres comptes | 1 169 376.00 | | | 1 169 376.00 |
YT Sous‐traitance | 26 104 328.00 | | | 26 104 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 493 793.00 | | | 2 493 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 977.00 | | | 231 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 056 673.00 | | | 30 056 673.00 |