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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 695.00 | 2 422.00 | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 741 667.00 | | 741 667.00 | 741 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 636.00 | 13 407.00 | 96 228.00 | 109 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 920.00 | 14 103.00 | 849 817.00 | 863 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BT Marchandises | 73 167.00 | | 73 167.00 | 73 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
BZ Autres créances | 99 481.00 | | 99 481.00 | 99 481.00 |
CF Disponibilités | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 692.00 | | 329 692.00 | 329 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 612.00 | 14 103.00 | 1 179 509.00 | 1 193 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 698.00 | | | -282 698.00 |
DL TOTAL (I) | -232 698.00 | | | -232 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 103.00 | | | 664 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 574.00 | | | 354 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 207.00 | | | 1 412 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 509.00 | | | 1 179 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 245.00 | | | 351 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 871 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 422.00 | 863 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 422.00 | 111 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 752.00 | 2 649.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 057.00 | 2 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 103.00 | 107 715.00 | 430 752.00 | 664 103.00 |
VI Groupe et associés | 188 246.00 | 38 246.00 | 150 000.00 | 188 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 381.00 | 192 481.00 | 7 900.00 | 200 381.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 633.00 | 351 245.00 | 580 752.00 | 1 057 633.00 |