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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 862.00 | | 292 862.00 | 292 862.00 |
CF Disponibilités | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 574.00 | | 311 574.00 | 311 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
DL TOTAL (I) | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 680.00 | | | 141 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 459.00 | | | 276 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 574.00 | | | 311 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 292 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 779.00 | 20 634.00 | 86 045.00 | 134 779.00 |
VI Groupe et associés | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 459.00 | 162 314.00 | 86 045.00 | 276 459.00 |