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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 284.00 | 4 395.00 | 15 888.00 | 20 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 214.00 | 39 380.00 | 3 833.00 | 43 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 013.00 | 73 279.00 | 72 734.00 | 146 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 672.00 | 117 055.00 | 7 149 616.00 | 7 266 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 936.00 | | 325 936.00 | 325 936.00 |
BZ Autres créances | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
CF Disponibilités | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 563.00 | | 274 563.00 | 274 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 490.00 | | 939 490.00 | 939 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 225.00 | 117 055.00 | 8 098 169.00 | 8 215 225.00 |
CU Autres participations | 6 993 461.00 | | 6 993 461.00 | 6 993 461.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 793.00 | | | 2 698 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762 000.00 | | | 4 762 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 792.00 | | | 400 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 375.00 | | | 5 399 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 169.00 | | | 8 098 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 108.00 | | | 1 211 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 887.00 | | 372 887.00 | 372 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 887.00 | | 372 887.00 | 372 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 618.00 | | | 406 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 824.00 | | | 407 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 293 362.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 057 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 689.00 | 7 266 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741.00 | 43 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 948.00 | 146 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 057 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 293.00 | 7 452.00 | 26 689.00 | 136 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 395.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 329.00 | 793.00 | 741.00 | 39 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 964.00 | 2 264.00 | 25 948.00 | 96 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 152.00 | 352 152.00 | | 352 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325 937.00 | 325 937.00 | | 325 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 762 000.00 | 624 525.00 | 2 185 693.00 | 4 762 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 501.00 | 290 501.00 | | 290 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 563.00 | 274 563.00 | | 274 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 700.00 | 891 001.00 | 63 699.00 | 954 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 376.00 | 1 211 109.00 | 2 185 693.00 | 5 399 376.00 |