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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 149.00 | 1 328.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 387.00 | 149.00 | 456 238.00 | 456 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 225.00 | | 149 225.00 | 149 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 612.00 | 149.00 | 605 463.00 | 605 612.00 |
CU Autres participations | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 701.00 | | | 376 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 727.00 | | | 190 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 427.00 | | | 575 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 463.00 | | | 605 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 589.00 | | | 180 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 477.00 | | | 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 454 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 27 500.00 | 47 500.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 701.00 | 54 363.00 | 210 077.00 | 376 701.00 |
VI Groupe et associés | 115 727.00 | 90 727.00 | | 115 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 626.00 | 39 716.00 | 7 910.00 | 47 626.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 427.00 | 180 589.00 | 257 577.00 | 575 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
ST Autres comptes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |