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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 201.00 | 10 987.00 | 233 214.00 | 244 201.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 451.00 | 10 987.00 | 238 464.00 | 249 451.00 |
060 Stock marchandises | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 160.00 | | 165 160.00 | 165 160.00 |
110 Total général Actif | 414 611.00 | 10 987.00 | 403 624.00 | 414 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 974.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 210 223.00 | | | 210 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 451.00 | | | 249 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |