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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 850.00 | 154.00 | 15 696.00 | 15 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 955.00 | 5 420.00 | 6 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 225.00 | 1 109.00 | 81 116.00 | 82 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
060 Stock marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
072 Créances – Autres | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
084 Disponibilités | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
110 Total général Actif | 106 140.00 | 1 109.00 | 105 031.00 | 106 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136.00 | | | 136.00 |
230 Autres produits | 191.00 | | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
252 Charges sociales | 454.00 | | | 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
262 Autres charges | 758.00 | | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 703.00 | | | 16 703.00 |