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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 226 670.00 | | 226 670.00 | 226 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 670.00 | | 226 670.00 | 226 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 731.00 | 1 498.00 | 86 232.00 | 87 731.00 |
084 Disponibilités | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 096.00 | 1 498.00 | 106 597.00 | 108 096.00 |
110 Total général Actif | 334 766.00 | 1 498.00 | 333 267.00 | 334 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
280 Produits financiers | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226 670.00 | | | 226 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 670.00 | | | 226 670.00 |