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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 102.00 | 98.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 57 515.00 | 1 007.00 | 56 509.00 | 57 515.00 |
AP Constructions | 509 504.00 | 4 103.00 | 505 401.00 | 509 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 370.00 | 34 740.00 | 83 629.00 | 118 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 133.00 | 41 542.00 | 1 255 591.00 | 1 297 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 467.00 | | 3 277 467.00 | 3 277 467.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 3 458 092.00 | | 3 458 092.00 | 3 458 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 305.00 | | 6 798 305.00 | 6 798 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 438.00 | 41 542.00 | 8 053 896.00 | 8 095 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
DL TOTAL (I) | 195 627.00 | | | 195 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 454.00 | | | 1 039 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 781.00 | | | 219 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 665.00 | | | 291 665.00 |
EA Autres dettes | 6 306 328.00 | | | 6 306 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 858 269.00 | | | 7 858 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 896.00 | | | 8 053 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 977 989.00 | | | 6 977 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 127 072.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 939.00 | 1 297 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 939.00 | 689 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 885.00 | 45 114.00 | 103 457.00 | 99 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871.00 | 231.00 | | 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 424.00 | 44 883.00 | 103 457.00 | 98 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306 328.00 | 6 306 328.00 | | 6 306 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 467.00 | 3 277 467.00 | | 3 277 467.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 454.00 | 159 173.00 | 306 791.00 | 1 039 454.00 |
VI Groupe et associés | 219 781.00 | 219 781.00 | | 219 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 734.00 | | | 756 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 213.00 | 3 346 213.00 | | 3 346 213.00 |
VW T.V.A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 858 269.00 | 6 977 989.00 | 306 791.00 | 7 858 269.00 |