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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 152.00 | 300.00 | 1 852.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 674.00 | 2 624.00 | 402 050.00 | 404 674.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 925.00 | 2 624.00 | 402 301.00 | 404 925.00 |
CU Autres participations | 399 523.00 | 2 324.00 | 397 199.00 | 399 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73.00 | | | -73.00 |
DL TOTAL (I) | 927.00 | | | 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 014.00 | | | 354 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 374.00 | | | 401 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 301.00 | | | 402 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73.00 | | | -73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 674.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 624.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 661.00 | 53 042.00 | 217 118.00 | 353 661.00 |
VI Groupe et associés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 374.00 | 100 756.00 | 217 118.00 | 401 374.00 |