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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965.00 | 785.00 | 3 180.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 875.00 | 70 773.00 | 213 102.00 | 283 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 840.00 | 71 558.00 | 553 282.00 | 624 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BZ Autres créances | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CF Disponibilités | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 768.00 | 71 558.00 | 663 209.00 | 734 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 854.00 | | | 338 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 344 132.00 | | | 344 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 077.00 | | | 319 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 209.00 | | | 663 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 626 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 624 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 287 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 558.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 558.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |