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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 032.00 | | 150 032.00 | 150 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 032.00 | | 823 032.00 | 823 032.00 |
CU Autres participations | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
DL TOTAL (I) | 564 372.00 | | | 564 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
EA Autres dettes | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 660.00 | | | 258 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 032.00 | | | 823 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 864.00 | | | 184 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 480.00 | 19 684.00 | 73 796.00 | 93 480.00 |
VI Groupe et associés | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 558.00 | 36 558.00 | 60 000.00 | 96 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 660.00 | 184 864.00 | 73 796.00 | 258 660.00 |