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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 893.00 | | 196 893.00 | 196 893.00 |
CF Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 121.00 | | 215 121.00 | 215 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 893.00 | | 174 893.00 | 174 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DL TOTAL (I) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 121.00 | | | 215 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 357.00 | 83 492.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 215.00 | 22 572.00 | 83 492.00 | 202 215.00 |