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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 30.00 | 270.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 765.00 | 1 335.00 | 11 430.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 405.00 | 1 365.00 | 3 341 040.00 | 3 342 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BZ Autres créances | 145 853.00 | | 145 853.00 | 145 853.00 |
CF Disponibilités | 225 494.00 | | 225 494.00 | 225 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 859.00 | | 399 859.00 | 399 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 264.00 | 1 365.00 | 3 740 899.00 | 3 742 264.00 |
CU Autres participations | 3 329 340.00 | | 3 329 340.00 | 3 329 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 329 740.00 | | | 3 329 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 907.00 | | | 350 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 647.00 | | | 3 680 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
EA Autres dettes | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 899.00 | | | 3 740 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 072.00 | | 245 072.00 | 245 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 072.00 | | 245 072.00 | 245 072.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 726.00 | | | 603 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 820.00 | | | 252 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 907.00 | | | 350 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 342 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 342 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 365.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
UX Autres créances clients | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VC Groupe et associés | 140 539.00 | 140 539.00 | | 140 539.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |
VW T.V.A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |