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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 150.00 | 450.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 082.00 | 21 393.00 | 561 689.00 | 583 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 500.00 | 2 202.00 | 103 298.00 | 105 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 382.00 | 23 746.00 | 743 637.00 | 767 382.00 |
BT Marchandises | 1 252 501.00 | 65 500.00 | 1 187 001.00 | 1 252 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 019.00 | | 332 019.00 | 332 019.00 |
BZ Autres créances | 211 501.00 | | 211 501.00 | 211 501.00 |
CF Disponibilités | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 232.00 | 65 500.00 | 1 788 733.00 | 1 854 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 615.00 | 89 245.00 | 2 532 370.00 | 2 621 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
DL TOTAL (I) | 539 104.00 | | | 539 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 619.00 | | | 406 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 777.00 | | | 1 160 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EA Autres dettes | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 266.00 | | | 1 993 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 370.00 | | | 2 532 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 696.00 | | | 1 411 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 746.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 596.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 619.00 | 81 273.00 | 241 580.00 | 406 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 777.00 | 1 160 777.00 | | 1 160 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
UX Autres créances clients | 332 019.00 | 332 019.00 | | 332 019.00 |
VB T. V. A. | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VC Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 193.00 | 67 970.00 | 152 378.00 | 324 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 194.00 | | | 766 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 666.00 | 545 666.00 | | 545 666.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 266.00 | 1 411 696.00 | 393 958.00 | 1 993 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
ST Autres comptes | 118 361.00 | | | 118 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 865.00 | | | 510 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 564.00 | | | 164 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 331.00 | | | 349 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 821.00 | | | 749 821.00 |