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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 249.00 | 5 347.00 | 34 902.00 | 40 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 041.00 | 4 458.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 134.00 | 6 389.00 | 45 745.00 | 52 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 222.00 | | 846 222.00 | 846 222.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 370.00 | | 868 370.00 | 868 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 505.00 | 6 389.00 | 914 116.00 | 920 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
DL TOTAL (I) | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 366.00 | | | 800 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 760.00 | | | 857 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 116.00 | | | 914 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 52 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 45 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 604.00 | 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 604.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 367.00 | 800 367.00 | | 800 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 846 222.00 | 846 222.00 | | 846 222.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 320.00 | 4 933.00 | 20 029.00 | 31 320.00 |
VI Groupe et associés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 886.00 | 857 516.00 | 6 370.00 | 863 886.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 761.00 | 831 374.00 | 20 029.00 | 857 761.00 |