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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 449.00 | 17 550.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 757.00 | | 201 757.00 | 201 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 757.00 | 449.00 | 219 307.00 | 219 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 102.00 | | 1 150 102.00 | 1 150 102.00 |
CF Disponibilités | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 031.00 | | 1 210 031.00 | 1 210 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 788.00 | 449.00 | 1 429 338.00 | 1 429 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 053.00 | | | 1 365 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 990.00 | | | 1 408 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 338.00 | | | 1 429 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 443 314.00 | | | 1 443 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 314.00 | | | 1 443 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 053.00 | | | 1 365 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 053.00 | | | 1 365 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 416.00 | | | 1 443 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 478.00 | | | 1 399 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 584 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365 053.00 | 201 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365 053.00 | 219 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VI Groupe et associés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |