| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 042.00 | 1 239.00 | 7 803.00 | 9 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 486.00 | 1 239.00 | 57 247.00 | 58 486.00 |
BT Marchandises | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CF Disponibilités | 137 568.00 | | 137 568.00 | 137 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 904.00 | | 233 904.00 | 233 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 389.00 | 1 239.00 | 291 150.00 | 292 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
DL TOTAL (I) | 140 610.00 | | | 140 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 150.00 | | | 291 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 486.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 534.00 | 9 333.00 | 38 569.00 | 59 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 540.00 | 100 339.00 | 38 569.00 | 150 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
ST Autres comptes | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
YT Sous‐traitance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 412.00 | | | 148 412.00 |