| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 241.00 | 1 828.00 | 2 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 479.00 | 241.00 | 147 237.00 | 147 479.00 |
CF Disponibilités | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 049.00 | 241.00 | 181 808.00 | 182 049.00 |
CU Autres participations | 145 394.00 | | 145 394.00 | 145 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 808.00 | | | 181 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 479.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145 409.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 241.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 294.00 | | |