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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | 3 141.00 | 14 319.00 | 17 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 86.00 | 654.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | 2 813.00 | 8 842.00 | 11 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 079.00 | 6 040.00 | 26 039.00 | 32 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 728.00 | 6 040.00 | 110 688.00 | 116 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 112.00 | | | -174 112.00 |
DL TOTAL (I) | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 286 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 612.00 | | | 286 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 724.00 | | | 460 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 112.00 | | | -174 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 619.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 040.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VC Groupe et associés | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VP Divers | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |