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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 559.00 | | 180 559.00 | 180 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 822.00 | 1 378.00 | 15 443.00 | 16 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 70.00 | 844.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 297.00 | 1 448.00 | 196 848.00 | 198 297.00 |
BT Marchandises | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 228.00 | 1 448.00 | 253 780.00 | 255 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 830.00 | | | 233 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 780.00 | | | 253 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 830.00 | | | 233 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
FD Production vendue biens | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 830.00 | 233 830.00 | | 233 830.00 |