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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 284.00 | | 217 284.00 | 217 284.00 |
CF Disponibilités | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 819.00 | | 299 819.00 | 299 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
CU Autres participations | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DL TOTAL (I) | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 904.00 | | | 234 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 004.00 | | | 238 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 819.00 | | | 299 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |