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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 3.00 | 1 257.00 | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 573.00 | 3.00 | 367 570.00 | 367 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 723.00 | 3.00 | 393 720.00 | 393 723.00 |
CU Autres participations | 366 298.00 | | 366 298.00 | 366 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 023.00 | | | 200 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 555.00 | | | 385 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 720.00 | | | 393 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 367 573.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 366 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 113 106.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 555.00 | 185 555.00 | 113 106.00 | 385 555.00 |