| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 729 733.00 | | 4 729 733.00 | 4 729 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 515 377.00 | | 515 377.00 | 515 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 436.00 | | 1 659 436.00 | 1 659 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 170.00 | | 6 389 170.00 | 6 389 170.00 |
CU Autres participations | 4 729 733.00 | | 4 729 733.00 | 4 729 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 834 678.00 | 2 234 678.00 | | 834 678.00 |
DH Report à nouveau | 3 440 264.00 | 2 985 200.00 | | 3 440 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 325.00 | 455 064.00 | | 1 801 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 267.00 | 5 676 942.00 | | 6 078 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 096.00 | 1 740.00 | | 15 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 805.00 | | | 293 805.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 901.00 | 178 140.00 | | 310 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 170.00 | 5 855 082.00 | | 6 389 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 901.00 | 178 140.00 | | 310 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 805.00 | | | 293 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 075.00 | 492 306.00 | | 2 128 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 749.00 | 37 242.00 | | 326 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 325.00 | 455 064.00 | | 1 801 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 078.00 | | | 5 165 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 345.00 | 4 729 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 345.00 | 4 729 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165 078.00 | | | 5 165 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 805.00 | 293 805.00 | | 293 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 059.00 | 1 144 059.00 | | 1 144 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 901.00 | 310 901.00 | | 310 901.00 |