| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 420.00 | 1 080.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 974.00 | 5 711.00 | 14 263.00 | 19 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 801 474.00 | 6 131.00 | 1 795 343.00 | 1 801 474.00 |
BT Marchandises | 223 409.00 | 5 249.00 | 218 161.00 | 223 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 297.00 | | 86 297.00 | 86 297.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CF Disponibilités | 413 521.00 | | 413 521.00 | 413 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 357.00 | 5 249.00 | 727 109.00 | 732 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 831.00 | 11 380.00 | 2 522 451.00 | 2 533 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
DL TOTAL (I) | 217 688.00 | | | 217 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 344.00 | | | 1 771 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 449.00 | | | 425 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 763.00 | | | 2 304 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 451.00 | | | 2 522 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 444.00 | | | 688 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 801 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 474.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 449.00 | 425 449.00 | | 425 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 344.00 | 155 025.00 | 785 673.00 | 1 771 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 656.00 | | | 128 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 763.00 | 688 444.00 | 785 673.00 | 2 304 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
ST Autres comptes | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |