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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 558.00 | | 870 558.00 | 870 558.00 |
BZ Autres créances | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
CF Disponibilités | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 758.00 | | 990 758.00 | 990 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
CU Autres participations | 858 545.00 | | 858 545.00 | 858 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 447.00 | | | 815 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 721.00 | | | 919 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 758.00 | | | 990 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 177.00 | | | 173 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 870 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870 558.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VC Groupe et associés | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 192.00 | 68 648.00 | 279 799.00 | 815 192.00 |
VI Groupe et associés | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 721.00 | 173 177.00 | 279 799.00 | 919 721.00 |