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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 793.00 | 16 097.00 | 83 696.00 | 99 793.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 815.00 | 16 097.00 | 98 718.00 | 114 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
084 Disponibilités | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
110 Total général Actif | 191 348.00 | 16 097.00 | 175 250.00 | 191 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |