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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 108 723 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 1 333.00 | 18 666.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 41 683 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 221 000.00 | |
BF Prêts | 55 433 270.00 | | 55 433 270.00 | 55 433 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 486 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 113 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 206 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 279 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 637 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 122 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 482 979.00 | | 482 979.00 | 482 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 174 235 000.00 | |
CU Autres participations | 83 774 332.00 | | 83 774 332.00 | 83 774 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 170 666.00 | | 1 170 666.00 | 1 170 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 136 000.00 | | | 4 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 223 000.00 | | | 37 223 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 869 958.00 | | | -1 869 958.00 |
DK Provisions réglementées | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
DL TOTAL (I) | 40 253 000.00 | | | 40 253 000.00 |
DP Provisions pour risques | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 366 401.00 | | | 45 366 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 553 000.00 | | | 101 553 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 643.00 | | | 1 186 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 902.00 | | | 141 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
EA Autres dettes | 29 859 000.00 | | | 29 859 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 092 000.00 | | | 133 092 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 235 000.00 | | | 174 235 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 109 000.00 | | | -1 109 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 045 000.00 | |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 045 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 419 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 000.00 | |
GE Autres charges | | | -101 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 087 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 666 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 000.00 | | | -260 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 191.00 | | | 2 636 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 150.00 | | | 4 506 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 869 958.00 | | | -1 869 958.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 109 000.00 | | | -1 109 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 109 000.00 | | | -1 109 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 333.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 333.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 366 401.00 | | | 45 366 401.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 55 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186 643.00 | 1 186 643.00 | | 1 186 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
UP Prêts | 55 433 270.00 | 4 624 143.00 | 50 809 126.00 | 55 433 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 470 325.00 | 470 325.00 | | 470 325.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 905 474.00 | 5 096 347.00 | 50 809 126.00 | 55 905 474.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 809 635.00 | 1 443 234.00 | 5 000 000.00 | 101 809 635.00 |