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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 880.00 | | 801 880.00 | 801 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 073.00 | | 860 073.00 | 860 073.00 |
CU Autres participations | 801 880.00 | | 801 880.00 | 801 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 359 356.00 | | | 359 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 295.00 | | | 337 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 717.00 | | | 500 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 073.00 | | | 860 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 056.00 | | | 281 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 180.00 | | | 321 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 180.00 | | | 162 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 295.00 | 56 239.00 | 223 833.00 | 337 295.00 |
VI Groupe et associés | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 717.00 | 219 661.00 | 223 833.00 | 500 717.00 |