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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 199 281.00 | 80 499.00 | 1 118 781.00 | 1 199 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 529.00 | 4 452.00 | 4 077.00 | 8 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 537.00 | 10 483.00 | 49 054.00 | 59 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 508.00 | 95 435.00 | 1 172 072.00 | 1 267 508.00 |
BT Marchandises | 145 738.00 | | 145 738.00 | 145 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BZ Autres créances | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 222 673.00 | | 222 673.00 | 222 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 614.00 | | 424 614.00 | 424 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 123.00 | 95 435.00 | 1 596 687.00 | 1 692 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DL TOTAL (I) | 193 664.00 | | | 193 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 336.00 | | | 993 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 758.00 | | | 165 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 035.00 | | | 199 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 023.00 | | | 1 403 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 687.00 | | | 1 596 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 614.00 | | | 411 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 193 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 427.00 | | | 163 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 035.00 | 199 035.00 | | 199 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 336.00 | 993 336.00 | 993 336.00 | 993 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249 315.00 | | | 1 249 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 885.00 | 1 394 885.00 | | 1 394 885.00 |