| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 536.00 | 1 193.00 | 16 343.00 | 17 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 943.00 | 11 766.00 | 112 177.00 | 123 943.00 |
040 Immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 243.00 | 12 960.00 | 134 284.00 | 147 243.00 |
060 Stock marchandises | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
072 Créances – Autres | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
084 Disponibilités | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
110 Total général Actif | 240 819.00 | 12 960.00 | 227 860.00 | 240 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 129.00 | | | 164 129.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 889.00 | | | -39 889.00 |
242 Autres charges externes. | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
252 Charges sociales | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 068.00 | | | 218 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 901.00 | | | -53 901.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 467.00 | | | -55 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |