| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 572 713.00 | | 11 572 713.00 | 11 572 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BZ Autres créances | 1 604 145.00 | | 1 604 145.00 | 1 604 145.00 |
CF Disponibilités | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 955.00 | | 1 683 955.00 | 1 683 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 256 669.00 | | 13 256 669.00 | 13 256 669.00 |
CU Autres participations | 11 572 713.00 | | 11 572 713.00 | 11 572 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 014.00 | | | 1 866 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 014.00 | | | 1 866 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 477.00 | | | -100 477.00 |
DK Provisions réglementées | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 643.00 | | | 3 652 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 975 281.00 | | | 3 975 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 581 892.00 | | | 5 581 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 604 026.00 | | | 9 604 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 256 669.00 | | | 13 256 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 092.00 | | | -21 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 158.00 | | | 179 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 477.00 | | | -100 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 572 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 572 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 572 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 572 713.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 092.00 | 21 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 092.00 | 21 092.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 975 281.00 | | 3 975 281.00 | 3 975 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 263.00 | 1 501 263.00 | | 1 501 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574 852.00 | 631 900.00 | 3 407 413.00 | 5 574 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 576 979.00 | | | 9 576 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 476.00 | 1 636 476.00 | | 1 636 476.00 |
VW T.V.A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 604 026.00 | 685 793.00 | 7 382 694.00 | 9 604 026.00 |