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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 28.00 | 665.00 | 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 700.00 | 28.00 | 3 600 672.00 | 3 600 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 197 384.00 | | 197 384.00 | 197 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 923.00 | | 214 923.00 | 214 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 623.00 | 28.00 | 3 815 595.00 | 3 815 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 3 500 007.00 | | 3 500 007.00 | 3 500 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 947.00 | | | 239 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 947.00 | | | 2 889 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 648.00 | | | 925 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 595.00 | | | 3 815 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 648.00 | | | 925 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 780.00 | | | 381 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 833.00 | | | 141 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 947.00 | | | 239 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 600 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 539.00 | 117 539.00 | | 117 539.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 648.00 | 925 648.00 | | 925 648.00 |